四半期報告書-第124期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,378 | 16,434 |
| 減価償却費 | 15,250 | 15,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -1,218 |
| 支払利息 | 2,453 | 1,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -497 | -182 |
| 減損損失 | 1,506 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,037 | -582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,011 | -32,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,856 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,972 | 8,767 |
| その他 | 4,668 | -4,518 |
| 小計 | 18,452 | 5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -2,272 | -1,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,680 | -4,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,486 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 4,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 541 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,719 | -14,179 |
| その他 | -2,547 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,724 | -23,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331,148 | -871 |
| 長期借入れによる収入 | 328,674 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,149 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -616 | － |
| その他 | -467 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,706 | -2,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,979 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,923 | -24,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,610 | 428,557 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -480 |