シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -136,244 | -13,837 |
| 減価償却費 | 52,775 | 32,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -856 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 2,178 | 4,275 |
| 固定資産除売却損 | 1,270 | 105 |
| 和解金 | 15,857 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,752 | 19,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,286 | -39,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,420 | 6,831 |
| その他 | -40,986 | -11,857 |
| 小計 | -78,411 | -3,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 936 |
| 利息の支払額 | -1,716 | -3,777 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | 0 |
| 和解金の支払額 | 0 | -3,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,524 | -7,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,639 | -17,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,319 | -15,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | 197 |
| その他 | 9,106 | -5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,724 | -20,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,752 | -185,706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,384 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 12,002 | 179,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,721 | -2,232 |
| 社債の償還による支出 | -20,382 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,720 | -30 |
| その他 | -13,164 | -4,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,151 | -17,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,690 | 11,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,098 | -44,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,772 | 216,874 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,874 | 143,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
