営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ35,923百万円(24.0%)減少し、113,610百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、9,486百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ60,894百万円増加した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、非資金項目である持分法による投資損益が利益から損失に転じたにもかかわらず、税金等調整前四半期純損失が減少したほか、仕入債務の減少額が19,611百万円減少したことなどによるものである。

2016/08/09 15:00