営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 407億9500万
- 2011年9月30日
- -278億5300万
- 2012年9月30日 -272.6%
- -1037億8000万
- 2013年9月30日
- -200億4200万
- 2014年9月30日
- 367億5600万
- 2015年9月30日
- -591億4400万
- 2016年9月30日
- 263億5400万
- 2017年9月30日 +1.68%
- 267億9800万
- 2018年9月30日
- -68億9300万
- 2019年9月30日
- 197億3000万
- 2020年9月30日 +4.94%
- 207億500万
- 2021年9月30日 +43.67%
- 297億4700万
- 2022年9月30日
- -295億1700万
- 2023年9月30日
- 439億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/10 12:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)(単位:百万円) 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー △29,517 43,940 73,458 投資活動によるキャッシュ・フロー △19,945 28,044 47,990
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は43,940百万円(前第2四半期連結累計期間は29,517百万円の支出)となりました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、棚卸資産、売上債権及び契約資産の増減により資金がそれぞれ41,519百万円、24,119百万円増加したことなどによるものであります。