営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ144,882百万円減少し、259,119百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、6,893百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ33,692百万円増加しました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増減額が57,823百万円減少したものの、仕入債務の増減額が増加から減少に転じたことなどによるものであります。

2021/03/15 15:31