シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月15日 15:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第125期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,433 | 39,599 |
| 減価償却費 | 32,519 | 38,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,173 | -2,340 |
| 支払利息 | 2,488 | 2,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -928 | 3,279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | -1,770 |
| 負ののれん発生益 | -856 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 318 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,838 | -32,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,171 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,643 | -35,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,147 | -18,609 |
| その他 | -10,296 | 2,756 |
| 小計 | 35,565 | -2,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 5,463 |
| 利息の支払額 | -2,454 | -2,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,669 | -7,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,798 | -6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,230 | -41,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,728 | 23,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,878 | -1,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,606 | 441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,946 | -92,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,565 | -7,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,747 | -9,282 |
| その他 | 4,023 | -1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,009 | -129,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,433 | 6,558 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 22,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -20,595 |
| 配当金の支払額 | － | -21,071 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,255 |
| その他 | -3,170 | -2,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -12,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,587 | 2,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,252 | -146,197 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,001 | 259,119 |
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