キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -34,553 | 40,433 |
減価償却費 | 31,266 | 32,519 |
受取利息及び受取配当金 | -1,540 | -2,173 |
支払利息 | 4,005 | 2,488 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,921 | 92 |
減損損失 | 5,731 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,345 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 1,457 |
負ののれん発生益 | - | -856 |
持分法による投資損益(△は益) | 19,147 | -928 |
売上債権の増減額(△は増加) | 50,108 | -89,838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,189 | 38,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,607 | 32,643 |
その他 | -39,411 | -18,444 |
小計 | 38,905 | 35,565 |
利息及び配当金の受取額 | 2,761 | 2,357 |
利息の支払額 | -3,327 | -2,454 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,985 | -8,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,354 | 26,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -21,593 | -29,230 |
定期預金の払戻による収入 | 23,917 | 37,728 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,878 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,606 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 537 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,676 | -49,946 |
投資有価証券の取得による支出 | -699 | -17,747 |
その他 | -2,154 | -2,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,668 | -65,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
預り金の払出しによる支出 | -100,000 | - |
引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | 100,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -334,428 | -20,433 |
長期借入れによる収入 | 328,674 | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -18,719 | -26 |
社債の償還による支出 | -21,761 | - |
種類株式の発行による収入 | 99,625 | - |
普通株式の発行による収入 | 287,499 | - |
自己株式の取得による支出 | -29,976 | -3 |
その他 | -2,519 | -3,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,395 | -3,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,956 | 4,587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301,125 | -37,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,658 | 415,744 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -480 |