四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,248 | -34,553 |
| 減価償却費 | 38,375 | 31,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,540 |
| 支払利息 | 9,968 | 4,005 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 502 | -1,921 |
| 減損損失 | 11,121 | 5,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,806 | -1,345 |
| 事業構造改革費用 | 35,302 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,065 | 19,147 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -2,046 | － |
| 受取和解金 | -7,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,838 | 50,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,637 | -16,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -890 | -21,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,891 | 23,607 |
| その他 | -48,568 | -17,808 |
| 小計 | -39,170 | 38,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -10,021 | -3,327 |
| 和解金の受取額 | 7,198 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,613 | -11,985 |
| 和解金の支払額 | -2,147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,144 | 26,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,163 | -21,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,344 | 23,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,213 | 2,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,409 | 537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,705 | -18,676 |
| その他 | -8,217 | -5,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,119 | -18,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の払出しによる支出 | － | -100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,695 | -334,428 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 328,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,680 | -18,719 |
| 社債の償還による支出 | -1,388 | -21,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -29,976 |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,625 |
| 普通株式の発行による収入 | － | 287,499 |
| その他 | 106 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,944 | 308,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,818 | -14,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,137 | 301,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,074 | 450,658 |