四半期報告書-第122期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,673 | -75,248 |
| 減価償却費 | 53,293 | 38,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,580 | -1,220 |
| 支払利息 | 11,800 | 9,968 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -388 | 502 |
| 減損損失 | 2,436 | 11,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,871 | -1,806 |
| 事業構造改革費用 | 5,785 | 35,302 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 578 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -19,234 | -2,046 |
| 解決金 | 14,382 | － |
| 受取和解金 | － | -7,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | 21,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,245 | 35,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,422 | -51,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,864 | -1,002 |
| その他 | -15,817 | -52,099 |
| 小計 | 75,406 | -39,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -11,795 | -10,021 |
| 和解金の受取額 | － | 7,198 |
| 和解金の支払額 | -2,464 | -2,147 |
| 解決金の支払額 | -5,584 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,035 | -16,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,756 | -59,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,852 | -24,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,900 | 21,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,715 | -22,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,472 | 4,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,863 | 640 |
| その他 | -11,349 | -8,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,681 | -28,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,126 | -187,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,418 | -25,680 |
| 社債の償還による支出 | -101,716 | -1,388 |
| 種類株式の発行による収入 | － | 224,606 |
| その他 | -1,034 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,042 | 9,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,711 | -4,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,256 | -82,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,378 | 150,074 |