四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,819 | 13,673 |
| 減価償却額 | 63,665 | 53,293 |
| 受取利息及び配当金 | -1,429 | -1,580 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 8,997 | 11,800 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,866 | -388 |
| 減損損失 | － | 2,436 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,640 | -5,871 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,043 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -19,234 |
| 解決金 | － | 14,382 |
| 売上債権の増減額 | -19,582 | -1,386 |
| たな卸資産の増減額 | -2,219 | -7,245 |
| 仕入債務の増減額 | 32,491 | 32,422 |
| その他 | -82,583 | -16,896 |
| 小計 | 1,696 | 75,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -8,998 | -11,795 |
| 和解金の支払額 | -6,752 | -2,464 |
| 解決金の支払額 | － | -5,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,569 | -21,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,042 | 36,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -19,896 | -21,852 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 9 | 19,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,455 | -24,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,740 | 1,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,738 | 13,863 |
| その他 | -10,155 | -11,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,019 | -22,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付預金の預入による支出 | -19,938 | -415 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,241 | 4,126 |
| 長期借入れによる収入 | 179,601 | 2,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,178 | -13,418 |
| 社債の償還による支出 | -5,890 | -101,716 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -199,997 | － |
| その他 | -1,798 | -2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,959 | -112,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,049 | 9,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,971 | -88,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,895 | 262,378 |