四半期報告書-第120期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -322,855 | 4,819 |
| 減価償却費 | 95,028 | 63,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,658 | -1,429 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 5,317 | 8,997 |
| 固定資産売却益 | -3,871 | -3,021 |
| 固定資産除売却損 | 8,308 | 1,155 |
| 減損損失 | 30,136 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -1,640 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,346 | 0 |
| 和解金 | 15,857 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,239 | -19,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,838 | -2,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,110 | 32,491 |
| その他 | -42,971 | -81,540 |
| 小計 | -89,185 | 1,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,581 |
| 利息の支払額 | -5,242 | -8,998 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | 0 |
| 和解金の支払額 | -15,857 | -6,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,995 | -7,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,780 | -20,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -19,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 65,143 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,133 | -25,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,099 | 6,740 |
| その他 | -10,678 | -7,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,029 | -46,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付預金の預入による支出 | -75 | -19,938 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,070 | 59,241 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -183,483 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 12,004 | 179,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,513 | -16,178 |
| 社債の償還による支出 | -22,650 | -5,890 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -199,997 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,486 | -33 |
| その他 | -4,836 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,031 | -4,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,147 | 7,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,133 | -63,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,772 | 220,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,909 | 123,895 |