四半期報告書-第119期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -34,958 | -322,855 |
| 減価償却費 | 126,369 | 95,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -1,658 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 4,354 | 5,317 |
| 固定資産除売却損 | 2,138 | 8,308 |
| 減損損失 | 0 | 30,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2,851 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 3,346 |
| 和解金 | 8,047 | 15,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,585 | -52,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,519 | 190,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,957 | -14,110 |
| その他 | -38,455 | -50,004 |
| 小計 | -10,103 | -89,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,861 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -4,347 | -5,242 |
| 和解金の支払額 | 0 | -15,857 |
| 助成金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,264 | -4,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,853 | -103,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 605 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -3,558 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 0 | 65,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,911 | -40,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,912 | 12,099 |
| その他 | -14,761 | -10,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,803 | 27,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,046 | 339,070 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 110,793 | -183,483 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 12,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,535 | -13,513 |
| 社債の償還による支出 | -539 | -22,650 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,709 | -5,486 |
| その他 | 716 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,690 | 111,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,941 | -7,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,907 | 27,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,110 | 235,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,423 | 220,909 |