四半期報告書-第118期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,962 | -34,958 |
| 減価償却費 | 133,653 | 126,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,970 | -1,537 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 3,924 | 4,354 |
| 固定資産除売却損 | 3,388 | 2,138 |
| 和解金 | － | 8,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,368 | -2,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,392 | -3,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,509 | -69,957 |
| その他 | -66,024 | -38,455 |
| 小計 | 51,418 | -10,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,340 | 1,861 |
| 利息の支払額 | -4,027 | -4,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,936 | -15,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,795 | -27,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,468 | -542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,740 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | -3,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,903 | -45,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 1,912 |
| その他 | -23,647 | -14,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,048 | -62,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,997 | -4,046 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 81,820 | 110,793 |
| 長期借入れによる収入 | 30,637 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,597 | -3,535 |
| 社債の償還による支出 | -35,153 | -539 |
| 配当金の支払額 | -10,994 | -7,709 |
| その他 | 728 | 716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,438 | 95,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,964 | -10,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,779 | -5,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,125 | 319,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,422 | 235,423 |