営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ88,256百万円(25.2%)減少し、当第2四半期連結累計期間末には262,378百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、36,756百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ56,798百万円増加した。これは、税金等調整前四半期純利益額が増加し、売上債権の増加額が18,196百万円減少したほか、和解金の支払額が4,288百万円減少したことなどによるものである。

2014/11/07 14:40