営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ37,732百万円(8.3%)減少し、415,744百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、26,798百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ444百万円(1.7%)増加しました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増減額が減少から増加に転じたものの、税金等調整前四半期純損失が税金等調整前四半期純利益に転じたほか、たな卸資産の増減額が増加から減少に転じたことなどによるものであります。

2017/11/14 15:00