営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,940	△13,596	△57,536
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,044	△4,664	△32,709

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の支出は13,596百万円(前中間連結会計期間は43,940百万円の収入)となりました。これは、前中間連結会計期間に比べて、税金等調整前中間純利益が19,998百万円増加したものの、棚卸資産、仕入債務の増減により資金がそれぞれ20,699百万円、40,912百万円減少したことなどによるものであります。

2024/11/14 15:30