シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,459 | 31,458 |
| 減価償却費 | 32,167 | 25,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,407 | -3,667 |
| 支払利息 | 5,635 | 4,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,825 | -4,812 |
| 投資関連損益（△は益） | -621 | -1,190 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,874 | 189 |
| 減損損失 | 3,256 | 6,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -28,254 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -79 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,312 | -717 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,203 | -2,708 |
| 債務取崩益 | -4,863 | -3,590 |
| 受取補償金 | － | -3,858 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -216 |
| 事業構造改革費用 | 679 | 2,349 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -22,633 | -8,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 769 | 451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,519 | -7,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,718 | -12,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,563 | 4,347 |
| その他 | -2,700 | -4,287 |
| 小計 | 54,214 | -5,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,889 | 5,436 |
| 利息の支払額 | -4,691 | -3,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,744 | -11,908 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -3,138 | -2,378 |
| 和解金の支払額 | -3,588 | － |
| 保険金の受取額 | － | 730 |
| 補償金の受取額 | － | 3,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,940 | -13,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,067 | -45,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,087 | 2,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,055 | -15,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,526 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,153 | -5,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,871 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 44,346 |
| その他 | 4,464 | 15,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,044 | -4,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,032 | 21,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,793 | -13,686 |
| その他 | -5,869 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,630 | 3,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,008 | -5,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,362 | -20,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,975 | 198,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
