シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,045 | 11,459 |
| 減価償却費 | 41,159 | 32,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -3,407 |
| 支払利息 | 3,590 | 5,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,074 | -3,825 |
| 投資関連損益（△は益） | -5,755 | -621 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,465 | -1,874 |
| 減損損失 | － | 3,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,422 | -1,312 |
| 持分変動損益（△は益） | -261 | -4,203 |
| 債務取崩益 | － | -4,863 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -1 |
| 事業構造改革費用 | 1,068 | 679 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,267 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -46,753 | -22,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -478 | 769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,999 | 13,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,789 | 28,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | 3,563 |
| その他 | -22,597 | -2,700 |
| 小計 | -30,313 | 54,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,179 | 5,889 |
| 利息の支払額 | -3,488 | -4,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 105 | -4,744 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -3,138 |
| 和解金の支払額 | － | -3,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,517 | 43,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,484 | -7,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,778 | 53,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,753 | -18,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,911 | 3,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,909 | -6,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -1,871 |
| 事業譲渡による収入 | 619 | － |
| その他 | 7,016 | 4,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,945 | 28,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,280 | 28,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,635 | -84,793 |
| 配当金の支払額 | -24,411 | -22 |
| その他 | -3,821 | -5,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,588 | -62,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,617 | 22,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,434 | 31,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,612 | 237,975 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,099 | － |
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