四半期報告書-第129期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,431 | 21,047 |
| 減価償却費 | 34,782 | 39,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,577 | -2,313 |
| 支払利息 | 2,541 | 3,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,659 | 12,430 |
| 投資関連損益（△は益） | -2,319 | -5,755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -410 | -1,465 |
| 固定資産受贈益 | -1,245 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12,422 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -261 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,068 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -682 | -46,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,637 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,076 | -27,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,117 | 6,789 |
| その他 | -13,560 | -19,855 |
| 小計 | 39,980 | -30,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,374 | 4,179 |
| 利息の支払額 | -2,521 | -3,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,085 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,747 | -29,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,377 | -46,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,651 | 43,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,160 | -21,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,862 | 3,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,076 | -6,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,992 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,734 | 151 |
| 事業譲渡による収入 | － | 619 |
| その他 | 15,381 | 6,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,977 | -19,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,066 | 24,280 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,886 | -3,635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 配当金の支払額 | -18,303 | -24,411 |
| その他 | -2,745 | -3,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,219 | -7,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,350 | 20,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,099 | -36,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,359 | 205,024 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,099 |