シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,474 | 52,431 |
| 減価償却費 | 33,610 | 34,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,393 | -2,577 |
| 支払利息 | 2,808 | 2,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,519 | -6,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,444 | -410 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -167 | 268 |
| 負ののれん発生益 | － | -182 |
| 減損損失 | 998 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,844 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,705 | 5,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,818 | -36,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,639 | 8,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,684 | 12,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -586 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,726 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -17,133 | － |
| その他 | -7,768 | -33,989 |
| 小計 | 19,532 | 39,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,077 | 4,374 |
| 利息の支払額 | -2,814 | -2,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,089 | -12,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,705 | 29,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,799 | -49,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,998 | 52,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,263 | -24,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,244 | 1,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,473 | -8,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,613 | -6,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 765 | 1,734 |
| その他 | 7,122 | 15,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,019 | -16,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,994 | -73,066 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,875 | -216 |
| 配当金の支払額 | -10,974 | -18,303 |
| その他 | -4,321 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,176 | -94,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 4,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100 | -77,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,423 | 215,693 |
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