シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,458 | 50,797 |
| 減価償却費 | 25,353 | 18,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,667 | -3,163 |
| 支払利息 | 4,867 | 4,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,812 | -4,012 |
| 投資関連損益（△は益） | -1,190 | 172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 189 | -18,790 |
| 減損損失 | 6,893 | 3,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,254 | -88 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -79 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -36 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -717 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,708 | － |
| 債務取崩益 | -3,590 | － |
| 受取補償金 | -3,858 | － |
| 新株予約権戻入益 | -216 | -77 |
| 事業構造改革費用 | 2,349 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,287 | 20,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 451 | -2,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,179 | -10,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,194 | -4,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -544 | -9,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,347 | 825 |
| その他 | -3,742 | -51,013 |
| 小計 | -5,132 | -7,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,436 | 4,433 |
| 利息の支払額 | -3,878 | -3,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,908 | -4,250 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -2,378 | -12,818 |
| 保険金の受取額 | 730 | － |
| 補償金の受取額 | 3,534 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,596 | -23,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,545 | -28,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,590 | 37,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,743 | -9,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 17,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,783 | -5,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,346 | 105 |
| 投資事業組合からの払戻による収入 | 12,186 | 6,608 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,766 |
| その他 | 2,762 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,664 | 37,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,074 | -1,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,686 | -32,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,021 | -2,612 |
| その他 | -28 | -8,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,337 | -44,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,976 | 3,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,899 | -27,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,229 | 215,063 |
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