営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,410	9,378	27,789
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,455	38,289	47,744

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、9,378百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ27,789百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、棚卸資産、売上債権及び契約資産の増減により資金がそれぞれ37,013百万円、9,912百万円増加したことなどによるものであります。

2023/08/10 15:00