シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,687 | 8,802 |
| 減価償却費 | 17,251 | 15,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -2,046 |
| 支払利息 | 985 | 2,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,147 | -1,370 |
| 投資関連損益（△は益） | -4,177 | -292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -921 | -383 |
| 減損損失 | － | 1,423 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,422 | -1,312 |
| 持分変動損益（△は益） | -261 | -4,203 |
| 債務取崩益 | － | -4,863 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,400 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 20,947 | 30,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,356 | -1,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,823 | 6,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,967 | -17,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,004 | -4,474 |
| その他 | -13,325 | -8,853 |
| 小計 | -15,443 | 19,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,749 | 3,699 |
| 利息の支払額 | -1,483 | -2,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,233 | -5,432 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,903 |
| 和解金の支払額 | － | -3,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,410 | 9,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,313 | 51,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,495 | -7,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -3,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -1,661 |
| 事業譲渡による収入 | 559 | － |
| その他 | 5,146 | 1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,455 | 38,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | 15,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506 | -81,291 |
| 配当金の支払額 | -23,634 | -19 |
| その他 | -876 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,132 | -69,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,838 | 15,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,160 | -6,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,612 | 200,426 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,099 | － |
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