四半期報告書-第129期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,355 | 29,687 |
減価償却費 | 17,129 | 17,251 |
受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,603 |
支払利息 | 1,349 | 985 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,302 | 5,147 |
投資関連損益(△は益) | -21 | -4,177 |
固定資産除売却損益(△は益) | -77 | -921 |
固定資産受贈益 | -711 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -12,422 |
持分変動損益(△は益) | - | -261 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 1,400 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -42,840 | 20,947 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,723 | -2,356 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -19,263 | -30,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,425 | -18,967 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,169 | -6,004 |
その他 | 8,262 | -13,325 |
小計 | 5,440 | -15,443 |
利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 2,749 |
利息の支払額 | -2,605 | -1,483 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,765 | -4,233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,870 | -18,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,643 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 15,739 | 1,313 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,823 | -11,495 |
有形固定資産の売却による収入 | 305 | 516 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,727 | -3,370 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,873 | -124 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,733 | - |
事業譲渡による収入 | - | 559 |
その他 | 7,270 | 5,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,018 | -9,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,704 | -115 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | - |
配当金の支払額 | -17,757 | -23,634 |
その他 | -1,431 | -4,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,109 | -28,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 511 | 13,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74,747 | -42,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,359 | 199,297 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,099 |