四半期報告書-第128期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,009 | 26,355 |
| 減価償却費 | 17,414 | 17,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,420 |
| 支払利息 | 1,264 | 1,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 647 | -4,302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,631 | -77 |
| 固定資産受贈益 | － | -711 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 268 |
| 負ののれん発生益 | － | -182 |
| 減損損失 | 871 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,970 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -42,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,350 | 2,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,806 | -19,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,264 | 23,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 958 | 3,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -853 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,688 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -17,133 | － |
| その他 | -11,815 | -9,319 |
| 小計 | -13,036 | 5,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 2,801 |
| 利息の支払額 | -1,271 | -2,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -737 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,922 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,852 | -14,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,919 | 15,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,243 | -12,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,340 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,161 | -4,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,613 | -1,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,733 |
| その他 | 3,812 | 7,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,799 | -9,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,243 | -50,704 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,589 | -216 |
| 配当金の支払額 | -10,245 | -17,757 |
| その他 | -3,759 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,649 | -70,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,305 | 511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,232 | -74,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,555 | 218,045 |