営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)残高は、前連結会計年度末に比べ117,839百万円減少し、286,162百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、32,358百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ32,012百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増減額が63,883百万円減少したものの、仕入債務の増減額が54,418百万円減少したほか、たな卸資産の増減額が23,972百万円増加したことなどによるものであります。

2018/08/09 15:00