四半期報告書-第128期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,051 | 84,243 |
| 減価償却費 | 52,262 | 53,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,387 | -3,541 |
| 支払利息 | 4,144 | 3,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,821 | -5,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,014 | -2,375 |
| 固定資産受贈益 | -6,129 | -1,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,034 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -167 | 268 |
| 負ののれん発生益 | － | -182 |
| 減損損失 | 1,124 | 7,708 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,931 |
| 和解金 | － | 2,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,499 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -86,701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,219 | 6,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,315 | -37,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,239 | 45,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,745 | 13,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,137 | － |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -17,133 | － |
| その他 | -12,626 | -37,640 |
| 小計 | 100,409 | 36,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,196 | 6,714 |
| 利息の支払額 | -4,588 | -4,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,986 | -20,330 |
| 和解金の支払額 | － | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,030 | 15,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,078 | -62,793 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,405 | 67,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,849 | -35,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,252 | 5,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,072 | -11,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,910 | -7,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777 | 1,734 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,657 |
| その他 | 9,924 | 19,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,551 | -19,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,070 | -82,613 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,875 | -216 |
| 配当金の支払額 | -10,978 | -18,308 |
| その他 | 28,625 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,298 | -104,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,941 | 14,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,122 | -93,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,446 | 199,148 |