四半期報告書-第129期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,243 | 14,357 |
| 減価償却費 | 53,220 | 62,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,541 | -3,465 |
| 支払利息 | 3,650 | 6,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,358 | 18,559 |
| 投資関連損益（△は益） | -4,388 | -6,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,375 | -5,504 |
| 固定資産受贈益 | -1,245 | － |
| 減損損失 | 7,708 | 595 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12,422 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -261 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,931 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 1,398 |
| 和解金 | 2,763 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 1,976 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -86,701 | -32,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,417 | 3,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,066 | -16,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,232 | 4,566 |
| その他 | -19,778 | -32,700 |
| 小計 | 36,228 | 4,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,714 | 6,399 |
| 利息の支払額 | -4,180 | -6,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,330 | -8,883 |
| 和解金の支払額 | -2,742 | -9,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,690 | -14,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,793 | -53,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,904 | 47,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,258 | -32,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,085 | 9,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,465 | -10,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,859 | -1,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,734 | 191 |
| 事業譲渡による収入 | 3,657 | 619 |
| その他 | 19,478 | 13,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,515 | -26,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,613 | 37,114 |
| 長期借入れによる収入 | 14,967 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,515 | -7,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 配当金の支払額 | -18,308 | -24,419 |
| その他 | -3,578 | -6,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,264 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,445 | 9,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,644 | -33,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,359 | 208,449 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,099 |