シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,370 | 11,550 |
| 減価償却費 | 65,550 | 49,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -5,116 |
| 支払利息 | 6,556 | 8,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,848 | -6,798 |
| 投資関連損益（△は益） | -6,651 | -952 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,504 | -2,067 |
| 減損損失 | 595 | 4,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -113 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,422 | -1,312 |
| 持分変動損益（△は益） | -261 | -4,203 |
| 債務取崩益 | － | -4,863 |
| 事業売却損 | － | 2,327 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -1 |
| 事業構造改革費用 | 1,398 | 913 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,976 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -32,253 | 19,966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,496 | -2,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,395 | 9,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,566 | 9,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,283 | -4,833 |
| その他 | -25,378 | 803 |
| 小計 | 4,721 | 83,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,399 | 8,641 |
| 利息の支払額 | -6,909 | -7,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,883 | -9,036 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -3,976 |
| 和解金の支払額 | -9,813 | -3,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,485 | 68,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,618 | -10,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,405 | 59,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,966 | -30,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,868 | 4,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,358 | -8,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -1,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -364 |
| 事業譲渡による収入 | 619 | － |
| その他 | 13,483 | 7,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,926 | 18,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,114 | 20,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,265 | -114,316 |
| 配当金の支払額 | -24,419 | -24 |
| その他 | -6,140 | -8,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -102,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,114 | 12,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,009 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,449 | 203,830 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,099 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
