四半期報告書-第127期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,359 | 52,051 |
| 減価償却費 | 52,572 | 52,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,536 | -3,387 |
| 支払利息 | 3,631 | 4,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,584 | 18,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -693 | -5,014 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,034 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -167 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -188 | － |
| 減損損失 | 1,212 | 1,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,713 | -70,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,801 | -8,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,390 | 37,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,106 | 52,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,467 | 16,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,541 | -13,137 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -1,372 | -17,133 |
| その他 | -6,291 | -12,599 |
| 小計 | 53,454 | 100,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,952 | 8,196 |
| 利息の支払額 | -3,649 | -4,588 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,849 | -4,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,907 | 99,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,476 | -88,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,432 | 92,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,896 | -29,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,553 | 10,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,420 | -12,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,580 | -3,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,855 | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 338 | 2,852 |
| その他 | 10,047 | 8,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,857 | -20,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,626 | -54,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,804 | 34,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157 | -2,665 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,668 | -6,875 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,904 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97,076 | -14 |
| 配当金の支払額 | -15,024 | -10,978 |
| その他 | -6,335 | -3,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,073 | -43,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -732 | 2,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,608 | 38,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,189 | 208,446 |