有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,331 | 66,442 |
| 減価償却費 | 72,630 | 71,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,418 | -4,059 |
| 支払利息 | 4,697 | 5,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,085 | 16,703 |
| 投資関連費用 | － | 4,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,502 | -4,991 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,976 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -188 | － |
| 減損損失 | 3,403 | 6,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,691 | 2,035 |
| 企業結合に係る損失 | 3,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,766 | -8,781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,054 | 4,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,511 | 53,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,323 | 8,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,050 | 6,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,433 | -15,456 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17,133 |
| その他 | -1,760 | 18,004 |
| 小計 | 76,351 | 207,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,786 | 8,232 |
| 利息の支払額 | -4,716 | -5,401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,968 | -5,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,453 | 204,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,881 | -118,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,735 | 124,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,444 | -35,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,801 | 10,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,662 | -15,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,901 | -8,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,721 | -755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341 | 4,478 |
| その他 | 16,482 | 24,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,249 | -14,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,355 | -89,398 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790 | 40,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,605 | -4,688 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,668 | -6,875 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,904 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97,078 | -75 |
| 配当金の支払額 | -15,028 | -10,980 |
| その他 | -8,110 | -4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,560 | -76,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,239 | 8,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,474 | 122,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,323 | 292,792 |