6753 シャープ

6753
2024/09/18
時価
5970億円
PER 予
119.21倍
2010年以降
赤字-316.49倍
(2010-2024年)
PBR
3.59倍
2010年以降
赤字-19.11倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
3.02%
ROA 予
0.3%
資料
Link
CSV,JSON

長期借入金の返済による支出

【期間】

連結

2008年3月31日
-494億4700万
2009年3月31日
-214億5100万
2010年3月31日
-6億4100万
2011年3月31日 -999.99%
-357億100万
2012年3月31日
-313億3100万
2013年3月31日
-160億3200万
2014年3月31日 -128.7%
-366億6500万
2015年3月31日
-341億7900万
2016年3月31日 -60.96%
-550億1500万
2017年3月31日
-192億400万
2018年3月31日 -4.98%
-201億6000万
2019年3月31日 -5.1%
-211億8900万
2020年3月31日
-16億500万
2021年3月31日 -192.09%
-46億8800万
2022年3月31日 -209.58%
-145億1300万
2023年3月31日
-109億800万
2024年3月31日 -999.99%
-1572億700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループは、資金の支出効果の見極めを十分行いながら、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉の安定的確保を図る趣旨の下、短期運転資金を自己資金及び短期借入で、設備投資や長期運転資金の調達については長期借入で賄うことを基本原則としております。総資産に対する借入金の割合は当連結会計年度末現在36.1%となっており、このうち当該借入金に対する短期借入金の占める割合は20.2%となりました。
主要な取引先金融機関とは良好な関係を維持しており、流動性確保のため、200,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
安定的な外部資金の調達は、重要な経営課題と認識しており、財務内容の改善、投資適格への格付向上を図ってまいります。
2024/06/28 15:00
#2 財務制限条項に関する注記(連結)
※7 財務制限条項
当社の主要な借入契約であるシンジケートローン契約やコミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。当社グループの連結純資産及び連結経常利益が一定水準を下回ることとなった場合や当社ないし連結子会社が債務超過となった場合などには、借入先金融機関の請求により、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当連結会計年度末において上記の財務制限条項に抵触する事象が発生いたしましたが、借入先金融機関からは、期限の利益喪失の請求は行わない旨の承諾を得られております。
2024/06/28 15:00