有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)

※7 財務制限条項
当社の主要な借入契約であるシンジケートローン契約やコミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。当社グループの連結純資産及び連結経常利益が一定水準を下回ることとなった場合や当社ないし連結子会社が債務超過となった場合などには、借入先金融機関の請求により、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当連結会計年度末において上記の財務制限条項に抵触する事象が発生いたしましたが、借入先金融機関からは、期限の利益喪失の請求は行わない旨の承諾を得られております。
財務制限条項が付された上記の主要な契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
短期借入金	28,000	35,000
長期借入金	426,693	373,899