訂正有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,122 | -587 |
| 減価償却費 | 76,724 | 68,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -2,246 |
| 支払利息 | 18,721 | 6,394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,964 | 1,095 |
| 減損損失 | 24,748 | 34,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,939 | -3,215 |
| 事業構造改革費用 | 38,165 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,493 | 18,667 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,038 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -2,046 | -200 |
| 持分変動利益 | － | -1,112 |
| 受取和解金 | -8,490 | -6,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,449 | -83,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,503 | -27,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,538 | 105,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,230 | 71,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,380 | 2,785 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | -8,505 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 28,352 | -9,101 |
| その他 | -16,450 | -22,344 |
| 小計 | 37,716 | 143,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 3,605 |
| 利息の支払額 | -18,770 | -5,685 |
| 退職特別加算金の支払額 | -22,566 | － |
| 和解金の受取額 | 8,145 | 5,943 |
| 和解金の支払額 | -2,983 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,386 | -20,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,866 | 127,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,241 | -28,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,394 | 26,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220 | -9,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,789 | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,364 | -77,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,183 | 3,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -17,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 18,718 |
| その他 | -18,277 | -7,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,513 | -90,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入れによる収入 | 100,000 | － |
| 預り金の払出しによる支出 | － | -100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,937 | -367,114 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 328,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,015 | -19,204 |
| 社債の償還による支出 | -4,132 | -21,812 |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,624 |
| 普通株式の発行による収入 | － | 287,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -29,978 |
| その他 | -3,875 | -5,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,360 | 272,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,939 | -4,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,678 | 304,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,533 | 453,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -365 |