シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,834 | -231,122 |
| 減価償却費 | 109,324 | 76,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,870 | -1,877 |
| 支払利息 | 23,182 | 18,721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,324 | -13,964 |
| 減損損失 | 104,015 | 24,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,532 | -1,939 |
| 事業構造改革費用 | 21,239 | 38,165 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,140 | 2,038 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -19,234 | -2,046 |
| 解決金 | 14,382 | － |
| 受取和解金 | － | -8,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,770 | 98,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,858 | 137,503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,719 | 36,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,136 | -121,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,776 | -27,380 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 54,655 | 2,469 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 28,352 |
| その他 | -22,219 | -17,943 |
| 小計 | 90,029 | 37,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 2,978 |
| 利息の支払額 | -23,221 | -18,770 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -22,566 |
| 和解金の受取額 | － | 8,145 |
| 和解金の支払額 | -2,585 | -2,983 |
| 解決金の支払額 | -13,202 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,053 | -23,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,339 | -18,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,961 | -26,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,161 | 22,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,437 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,633 | 3,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,710 | -46,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,072 | 24,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,326 | 724 |
| その他 | -27,127 | -18,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,043 | -40,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入れによる収入 | － | 100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -1,999 | － |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 3,442 | 3,843 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,453 | -176,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,179 | -55,015 |
| 社債の償還による支出 | -103,134 | -4,132 |
| 種類株式の発行による収入 | － | 224,606 |
| その他 | -6,673 | -7,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,090 | -15,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,371 | -7,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,423 | -82,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,211 | 149,533 |
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