有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,970 | -188,834 |
| 減価償却費 | 123,776 | 109,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -2,870 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 20,726 | 23,182 |
| 為替差損益（△は益） | -1,469 | -1,479 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,851 | -8,324 |
| 減損損失 | 11,770 | 104,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,162 | 622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,976 | -22,532 |
| 事業構造改革費用 | － | 21,239 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,135 | 2,140 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -19,234 |
| 和解金 | 67 | － |
| 解決金 | － | 14,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,258 | 58,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,700 | -30,858 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,440 | -23,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,840 | 19,136 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 54,655 |
| その他 | 20,370 | -19,586 |
| 小計 | 250,850 | 90,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,981 | 4,371 |
| 利息の支払額 | -20,845 | -23,221 |
| 退職特別加算金の支払額 | -201 | － |
| 和解金の支払額 | -13,712 | -2,585 |
| 解決金の支払額 | － | -13,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,089 | -38,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,984 | 17,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,986 | -22,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 20,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,898 | -1,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,707 | -49,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,920 | 18,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,328 | -2,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,508 | 30,326 |
| その他 | -17,483 | -22,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,940 | -16,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付預金の預入による支出 | -25,117 | -1,999 |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 20,970 | 3,442 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,747 | 6,453 |
| 長期借入れによる収入 | 179,604 | 2,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,665 | -34,179 |
| 社債の償還による支出 | -37,505 | -103,134 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -199,997 | － |
| 株式の発行による収入 | 142,473 | － |
| その他 | -13,757 | -9,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,753 | -136,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,971 | 16,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,768 | -118,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,634 | 232,211 |