有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -466,187 | 45,970 |
| 減価償却費 | 177,765 | 123,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,278 | -2,388 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 13,170 | 20,726 |
| 為替差損益（△は益） | -1,684 | -1,469 |
| 固定資産除売却損 | 15,612 | 1,621 |
| 減損損失 | 78,922 | 11,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,782 | 2,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,583 | － |
| 退職特別加算金 | 25,496 | － |
| 和解金 | 17,899 | 67 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 32,321 | 1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,223 | 19,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,510 | 26,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,164 | 6,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,765 | -15,840 |
| その他 | -19,510 | 10,922 |
| 小計 | -23,751 | 250,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,656 | 2,981 |
| 利息の支払額 | -13,028 | -20,845 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -25,289 | -201 |
| 和解金の支払額 | -16,894 | -13,712 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,769 | -20,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,075 | 198,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -20,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 718 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -366 | -1,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 65,143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,459 | -45,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,826 | 8,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -25,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,359 | 17,508 |
| その他 | -27,075 | -17,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,110 | -84,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付預金の預入による支出 | -5,080 | -25,117 |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 1,330 | 20,970 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,398 | 2,747 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -351,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,169 | 179,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,032 | -36,665 |
| 社債の発行による収入 | 1,248 | 2,838 |
| 社債の償還による支出 | -23,279 | -37,505 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -199,997 |
| 株式の発行による収入 | 15,028 | 142,473 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,500 | -37 |
| その他 | -13,645 | -16,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,637 | 32,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,418 | 15,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,910 | 162,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,866 | 350,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |