有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -238,429 | -466,187 |
| 減価償却費 | 248,425 | 177,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,730 | -2,278 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 8,646 | 13,170 |
| 為替差損益（△は益） | -1,268 | -1,684 |
| 固定資産除売却損 | 5,950 | 15,612 |
| 助成金収入 | -10,000 | 0 |
| 減損損失 | 6,656 | 78,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3,782 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 3,583 |
| 品質補償損失 | 11,500 | 0 |
| 退職特別加算金 | － | 25,496 |
| 和解金 | 18,857 | 17,899 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,571 | -13,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,686 | 228,510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131,996 | -28,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,162 | -89,765 |
| その他 | -88,638 | -19,510 |
| 小計 | -88,312 | -23,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,169 | 2,656 |
| 利息の支払額 | -8,572 | -13,028 |
| 助成金の受取額 | － | 10,000 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -25,289 |
| 和解金の支払額 | -18,622 | -16,894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,965 | -14,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,302 | -81,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443 | 718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,405 | -366 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 0 | 65,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,168 | -61,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,547 | 21,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,326 | -1,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 10,359 |
| その他 | -36,067 | -27,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,557 | 7,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,634 | 436,398 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 211,865 | -351,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,833 | 22,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,331 | -16,032 |
| 社債の発行による収入 | 4,453 | 1,248 |
| 社債の償還による支出 | -12,555 | -23,279 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -13,237 | -5,500 |
| その他 | -5,281 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,381 | 51,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,080 | 16,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,558 | -5,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,110 | 193,772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,772 | 187,866 |