有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 40,880 | -238,429 |
| 減価償却費 | 272,081 | 248,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,119 | -2,730 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 8,001 | 8,646 |
| 為替差損益（△は益） | -938 | -1,268 |
| 固定資産除売却損 | 7,376 | 5,950 |
| 助成金収入 | － | -10,000 |
| 減損損失 | － | 6,656 |
| 品質補償損失 | － | 11,500 |
| 和解金 | － | 18,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,872 | 16,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,749 | -48,686 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,492 | 128,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762 | -147,162 |
| その他 | 18,095 | -85,181 |
| 小計 | 199,245 | -88,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,664 | 3,169 |
| 利息の支払額 | -8,148 | -8,572 |
| 和解金の支払額 | － | -18,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,318 | -30,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,443 | -143,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | -603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,641 | 443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,524 | -4,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,404 | -118,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 992 | 2,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,738 | -3,326 |
| その他 | -34,380 | -36,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,613 | -159,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,687 | 93,634 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,359 | 211,865 |
| 長期借入れによる収入 | 80,566 | 8,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,701 | -31,331 |
| 社債の発行による収入 | 5,159 | 4,453 |
| 社債の償還による支出 | -35,500 | -12,555 |
| 配当金の支払額 | -21,999 | -13,237 |
| その他 | -6,107 | -5,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,254 | 256,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,790 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,214 | -47,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,125 | 241,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 199 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,110 | 193,772 |