シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,139 | 40,880 |
| 減価償却費 | 264,429 | 272,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,547 | -3,119 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 7,794 | 8,001 |
| 為替差損益（△は益） | 3,609 | -938 |
| 固定資産除売却損 | 4,930 | 7,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,301 | 26,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,250 | -83,749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -85,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,698 | -762 |
| その他 | -6,983 | 18,095 |
| 小計 | 298,518 | 199,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 3,664 |
| 利息の支払額 | -7,551 | -8,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,556 | -27,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,564 | 167,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,764 | -13,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,138 | 31,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,772 | -195,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,910 | 992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,101 | -9,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,207 | 130 |
| 貸付けによる支出 | -226,114 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 226,281 | － |
| その他 | -29,590 | -34,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,805 | -244,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,178 | 32,687 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -169,027 | -25,359 |
| 長期借入れによる収入 | 796 | 80,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -35,701 |
| 社債の発行による収入 | 156,378 | 5,159 |
| 社債の償還による支出 | -7,620 | -35,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -68 |
| 配当金の支払額 | -15,411 | -21,999 |
| その他 | -7,658 | -6,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,441 | -6,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,187 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,131 | -87,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,358 | 328,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | 199 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 0 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,125 | 241,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
