有価証券報告書-第116期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -204,139 | 6,139 |
| 減価償却費 | 305,115 | 264,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,009 | -3,547 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 9,147 | 7,794 |
| 為替差損益（△は益） | 2,217 | 3,609 |
| 固定資産除売却損 | 10,576 | 4,930 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,521 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,875 | － |
| 独禁法関連損失 | 12,004 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,119 | -87,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,180 | -22,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,734 | 131,698 |
| その他 | -53,539 | -6,983 |
| 小計 | 59,291 | 298,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,735 | 4,041 |
| 利息の支払額 | -9,179 | -7,551 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,412 | 8,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,435 | 303,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,089 | -39,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,027 | 39,138 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 28,278 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,801 | -222,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893 | 1,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,504 | -4,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,843 | 1,207 |
| 貸付けによる支出 | -304,267 | -226,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 306,520 | 226,281 |
| その他 | -46,629 | -29,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,229 | -253,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,400 | -2,178 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 177,520 | -169,027 |
| 長期借入れによる収入 | 30,763 | 796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,451 | -641 |
| 社債の発行による収入 | 58,149 | 156,378 |
| 社債の償還による支出 | -9,387 | -7,620 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -80 |
| 配当金の支払額 | -30,804 | -15,411 |
| その他 | -3,985 | -7,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,229 | -35,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,001 | -4,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,566 | 10,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,266 | 317,358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 550 | 228 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | 69 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,358 | 328,125 |