有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 162,240 | -204,139 |
| 減価償却費 | 265,640 | 305,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,086 | -7,009 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 9,957 | 9,147 |
| 為替差損益（△は益） | 3,067 | 2,217 |
| 固定資産除売却損 | 8,039 | 10,576 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,875 |
| 独禁法関連損失 | － | 12,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,931 | 102,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,557 | 27,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,200 | -175,734 |
| その他 | -15,109 | -53,539 |
| 小計 | 376,922 | 59,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,939 | 8,735 |
| 利息の支払額 | -9,849 | -9,179 |
| 法人税等の支払額 | -52,248 | -33,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,764 | 25,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,502 | -74,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,364 | 104,027 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,514 | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 28,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,927 | -237,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | 893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,994 | -5,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,385 | 3,843 |
| 貸付けによる支出 | -510 | -304,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 306,520 |
| その他 | -10,510 | -46,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,962 | -222,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,442 | -14,400 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 137,939 | 177,520 |
| 長期借入れによる収入 | 66,348 | 30,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,447 | -21,451 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 58,149 |
| 社債の償還による支出 | -57,700 | -9,387 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,786 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -176 |
| 配当金の支払額 | -30,530 | -30,804 |
| その他 | 7,509 | -3,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,094 | 186,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,549 | -12,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,347 | -22,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,286 | 339,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,439 | 550 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194 | 108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 339,266 | 317,358 |