平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -231,122 | -587 |
減価償却費 | 76,724 | 68,235 |
受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -2,246 |
支払利息 | 18,721 | 6,394 |
固定資産除売却損益(△は益) | -13,964 | 1,095 |
減損損失 | 24,748 | 34,668 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,939 | -3,215 |
事業構造改革費用 | 38,165 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,493 | 18,667 |
訴訟損失引当金繰入額 | 2,038 | - |
訴訟損失引当金戻入額 | -2,046 | -200 |
持分変動利益 | - | -1,112 |
受取和解金 | -8,490 | -6,278 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,449 | -83,914 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,503 | -27,446 |
未収入金の増減額(△は増加) | 36,538 | 105,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -121,230 | 71,163 |
未払費用の増減額(△は減少) | -27,380 | 2,785 |
買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | 2,469 | -8,505 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 28,352 | -9,101 |
その他 | -16,450 | -22,344 |
小計 | 37,716 | 143,986 |
利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 3,605 |
利息の支払額 | -18,770 | -5,685 |
退職特別加算金の支払額 | -22,566 | - |
和解金の受取額 | 8,145 | 5,943 |
和解金の支払額 | -2,983 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -23,386 | -20,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,866 | 127,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,241 | -28,832 |
定期預金の払戻による収入 | 22,394 | 26,401 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220 | -9,366 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,789 | 741 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,364 | -77,397 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,183 | 3,818 |
投資有価証券の取得による支出 | -501 | -17,099 |
投資有価証券の売却による収入 | 724 | 18,718 |
その他 | -18,277 | -7,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,513 | -90,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
預り金の受入れによる収入 | 100,000 | - |
預り金の払出しによる支出 | - | -100,000 |
引出制限及び使途制限付預金の預入による支出 | -100,000 | - |
引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | - | 100,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -176,937 | -367,114 |
長期借入れによる収入 | 3 | 328,675 |
長期借入金の返済による支出 | -55,015 | -19,204 |
社債の償還による支出 | -4,132 | -21,812 |
種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,624 |
普通株式の発行による収入 | - | 287,495 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -29,978 |
その他 | -3,875 | -5,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,360 | 272,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,939 | -4,443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,678 | 304,310 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,533 | 453,477 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -365 |