キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1023億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 188億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 680億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 323,764 | -394,962 | 84,094 | -71,198 | -362,927 | 339,266 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 25,435 | -222,229 | 186,229 | -196,794 | -237,801 | 317,358 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 201,532 | -205,354 | 10,383 | -3,822 | -183,734 | 320,091 | 通期 | 303,564 | -253,805 | -35,441 | 49,759 | -222,772 | 328,125 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 40,795 | -139,048 | 95,438 | -98,253 | -122,903 | 319,422 | 3Q | 57,943 | -215,187 | 114,559 | -157,244 | -167,490 | 278,766 | 通期 | 167,443 | -244,613 | -6,254 | -77,170 | -195,404 | 241,110 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -27,853 | -62,803 | 95,690 | -90,656 | -45,911 | 235,423 | 通期 | -143,302 | -159,557 | 256,381 | -302,859 | -118,168 | 193,772 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -78,639 | -7,724 | 114,151 | -86,363 | -17,319 | 216,874 | 2Q | -103,780 | 27,029 | 111,031 | -76,751 | -40,133 | 220,909 | 3Q | -122,477 | 16,213 | 63,788 | -106,264 | -57,602 | 158,751 | 通期 | -81,075 | 7,110 | 51,637 | -73,965 | -61,459 | 187,866 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -17,332 | -20,645 | -17,918 | -37,977 | -15,531 | 143,372 | 2Q | -20,042 | -46,019 | -4,959 | -66,061 | -25,455 | 123,895 | 3Q | 17,457 | -84,863 | 137,424 | -67,406 | -37,149 | 277,715 | 通期 | 198,984 | -84,940 | 32,753 | 114,044 | -45,707 | 350,634 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -2,235 | -15,700 | 1,176 | -17,935 | -11,943 | 332,078 | 2Q | 36,756 | -22,681 | -112,042 | 14,075 | -24,715 | 262,378 | 3Q | -3,638 | -28,074 | -116,368 | -31,712 | -38,215 | 223,741 | 通期 | 17,339 | -16,043 | -136,090 | 1,296 | -49,710 | 232,211 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -51,408 | -18,108 | 20,667 | -69,516 | -14,325 | 188,244 | 2Q | -59,144 | -28,119 | 9,944 | -87,263 | -22,705 | 150,074 | 3Q | 22,945 | -46,442 | 5,061 | -23,497 | -34,993 | 209,552 | 通期 | -18,866 | -40,513 | -15,360 | -59,379 | -46,364 | 149,533 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,486 | -14,724 | -15,706 | -5,238 | -12,719 | 113,610 | 2Q | 26,354 | -18,668 | 308,395 | 7,686 | -18,676 | 450,658 | 3Q | 70,098 | -71,588 | 271,304 | -1,490 | -57,541 | 423,132 | 通期 | 127,231 | -90,677 | 272,199 | 36,554 | -77,397 | 453,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -345 | -23,420 | -2,465 | -23,765 | -14,179 | 428,557 | 2Q | 26,798 | -65,009 | -3,628 | -38,211 | -49,946 | 415,744 | 3Q | 44,611 | -99,207 | -24,252 | -54,596 | -77,798 | 378,178 | 通期 | 105,270 | -126,006 | -29,133 | -20,736 | -102,063 | 404,001 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -32,358 | -66,371 | -20,743 | -98,729 | -53,153 | 286,162 | 2Q | -6,893 | -129,005 | -12,984 | -135,898 | -99,672 | 259,119 | 3Q | 29,940 | -150,601 | -16,549 | -120,661 | -124,129 | 267,756 | 通期 | 78,305 | -168,052 | -88,517 | -89,747 | -56,461 | 228,798 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -15,452 | -35,333 | 12,772 | -50,785 | -18,081 | 188,248 | 2Q | 19,730 | -83,190 | -7,279 | -63,460 | -44,068 | 154,923 | 3Q | 44,907 | -114,857 | 6,073 | -69,950 | -79,316 | 164,189 | 通期 | 68,453 | -128,249 | 4,560 | -59,796 | -60,583 | 170,323 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,922 | -11,799 | 29,649 | -23,721 | -15,404 | 178,555 | 2Q | 20,705 | -12,019 | -8,176 | 8,686 | -28,736 | 171,423 | 3Q | 99,030 | -20,551 | -43,298 | 78,479 | -41,921 | 208,446 | 通期 | 204,642 | -14,114 | -76,724 | 190,528 | -91,572 | 292,792 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,870 | -9,018 | -70,109 | -5,148 | -17,550 | 218,045 | 2Q | 29,747 | -16,977 | -94,219 | 12,770 | -32,236 | 215,693 | 3Q | 15,690 | -19,515 | -104,264 | -3,825 | -46,723 | 199,148 | 通期 | 75,157 | -31,448 | -124,291 | 43,709 | -51,719 | 239,359 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -18,410 | -9,455 | -28,132 | -27,865 | -14,865 | 199,297 | 2Q | -29,517 | -19,945 | -7,588 | -49,462 | -28,662 | 205,024 | 3Q | -14,485 | -26,926 | -711 | -41,411 | -43,324 | 208,449 | 通期 | 14,746 | -40,967 | -18,483 | -26,221 | -44,512 | 206,612 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,378 | 38,289 | -69,602 | 47,667 | -11,135 | 200,426 | 2Q | 43,940 | 28,044 | -62,630 | 71,984 | -24,208 | 237,975 | 3Q | 68,082 | 18,843 | -102,304 | 86,925 | -39,559 | 203,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3237億6400万
- 2009年3月（連） -92.14%
- 254億3500万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 3035億6400万
- 2011年3月（連） -44.84%
- 1674億4300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1433億200万
- 2013年3月（連）
- -810億7500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1989億8400万
- 2015年3月（連） -91.29%
- 173億3900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -188億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1272億3100万
- 2018年3月（連） -17.26%
- 1052億7000万
- 2019年3月（連） -25.62%
- 783億500万
- 2020年3月（連） -12.58%
- 684億5300万
- 2021年3月（連） +198.95%
- 2046億4200万
- 2022年3月（連） -63.27%
- 751億5700万
- 2023年3月（連） -80.38%
- 147億4600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3949億6200万
- 2009年3月（連）投入-43.73%
- -2222億2900万
- 2010年3月（連）投入+14.21%
- -2538億500万
- 2011年3月（連）投入-3.62%
- -2446億1300万
- 2012年3月（連）投入-34.77%
- -1595億5700万
- 2013年3月（連）資金回収
- 71億1000万
- 2014年3月（連）資金投入
- -849億4000万
- 2015年3月（連）投入-81.11%
- -160億4300万
- 2016年3月（連）投入+152.53%
- -405億1300万
- 2017年3月（連）投入+123.82%
- -906億7700万
- 2018年3月（連）投入+38.96%
- -1260億600万
- 2019年3月（連）投入+33.37%
- -1680億5200万
- 2020年3月（連）投入-23.68%
- -1282億4900万
- 2021年3月（連）投入-88.99%
- -141億1400万
- 2022年3月（連）投入+122.81%
- -314億4800万
- 2023年3月（連）投入+30.27%
- -409億6700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 840億9400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1862億2900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -354億4100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -62億5400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2563億8100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 516億3700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 327億5300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1360億9000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -153億6000万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2721億9900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -291億3300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -885億1700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 45億6000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -767億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1242億9100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -184億8300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -711億9800万
- 2009年3月（連） -176.4%
- -1967億9400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 497億5900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -771億7000万
- 2012年3月（連） -292.46%
- -3028億5900万
- 2013年3月（連）
- -739億6500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1140億4400万
- 2015年3月（連） -98.86%
- 12億9600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -593億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 365億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -207億3600万
- 2019年3月（連） -332.81%
- -897億4700万
- 2020年3月（連）
- -597億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1905億2800万
- 2022年3月（連） -77.06%
- 437億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -262億2100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3629億2700万
- 2009年3月（連）減少-34.48%
- -2378億100万
- 2010年3月（連）減少-6.32%
- -2227億7200万
- 2011年3月（連）減少-12.29%
- -1954億400万
- 2012年3月（連）減少-39.53%
- -1181億6800万
- 2013年3月（連）減少-47.99%
- -614億5900万
- 2014年3月（連）減少-25.63%
- -457億700万
- 2015年3月（連）増加+8.76%
- -497億1000万
- 2016年3月（連）減少-6.73%
- -463億6400万
- 2017年3月（連）増加+66.93%
- -773億9700万
- 2018年3月（連）増加+31.87%
- -1020億6300万
- 2019年3月（連）減少-44.68%
- -564億6100万
- 2020年3月（連）増加+7.3%
- -605億8300万
- 2021年3月（連）増加+51.15%
- -915億7200万
- 2022年3月（連）減少-43.52%
- -517億1900万
- 2023年3月（連）減少-13.93%
- -445億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3392億6600万
- 2009年3月（連） -6.46%
- 3173億5800万
- 2010年3月（連） +3.39%
- 3281億2500万
- 2011年3月（連） -26.52%
- 2411億1000万
- 2012年3月（連） -19.63%
- 1937億7200万
- 2013年3月（連） -3.05%
- 1878億6600万
- 2014年3月（連） +86.64%
- 3506億3400万
- 2015年3月（連） -33.77%
- 2322億1100万
- 2016年3月（連） -35.6%
- 1495億3300万
- 2017年3月（連） +203.26%
- 4534億7700万
- 2018年3月（連） -10.91%
- 4040億100万
- 2019年3月（連） -43.37%
- 2287億9800万
- 2020年3月（連） -25.56%
- 1703億2300万
- 2021年3月（連） +71.9%
- 2927億9200万
- 2022年3月（連） -18.25%
- 2393億5900万
- 2023年3月（連） -13.68%
- 2066億1200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.47%
- 2009年3月（連）
- 0.89%
- 2010年3月（連）
- 11.01%
- 2011年3月（連）
- 5.54%
- 2012年3月（連）
- -5.84%
- 2013年3月（連）
- -3.27%
- 2014年3月（連）
- 6.8%
- 2015年3月（連）
- 0.62%
- 2016年3月（連）
- -0.77%
- 2017年3月（連）
- 6.2%
- 2018年3月（連）
- 4.34%
- 2019年3月（連）
- 3.27%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- 0.58%