四半期報告書-第117期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,679 | 36,359 |
| 減価償却費 | 194,422 | 201,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -2,630 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 5,546 | 5,908 |
| 固定資産除売却損 | 3,026 | 4,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,690 | -58,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,534 | -60,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,661 | 55,460 |
| その他 | 12,315 | -100,309 |
| 小計 | 197,074 | 82,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,507 | 3,172 |
| 利息の支払額 | -4,847 | -5,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,798 | -22,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,532 | 57,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,011 | -12,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,139 | 21,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,734 | -167,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 600 |
| 貸付けによる支出 | -225,772 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 225,904 | － |
| その他 | -22,920 | -33,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,354 | -215,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,356 | 81,910 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -132,099 | 45,906 |
| 長期借入れによる収入 | 796 | 70,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -26,649 |
| 社債の発行による収入 | 154,979 | 4,516 |
| 社債の償還による支出 | -6,317 | -35,030 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -57 |
| 配当金の支払額 | -14,276 | -20,509 |
| その他 | -5,526 | -5,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,383 | 114,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,464 | -6,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,097 | -49,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,358 | 320,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | 76 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 0 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,091 | 278,766 |