有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -587 | 89,416 |
| 減価償却費 | 68,235 | 76,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -3,787 |
| 支払利息 | 6,394 | 4,801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,095 | -1,128 |
| 減損損失 | 34,668 | 1,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,215 | -793 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,565 |
| 負ののれん発生益 | － | -856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,667 | -176 |
| 持分変動利益 | -1,112 | -825 |
| 受取和解金 | -6,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,914 | -85,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,446 | 4,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105,927 | -9,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,163 | 61,090 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -8,505 | -27,248 |
| その他 | -28,859 | 12,071 |
| 小計 | 143,986 | 122,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 4,088 |
| 利息の支払額 | -5,685 | -5,873 |
| 和解金の受取額 | 5,943 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,617 | -15,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,231 | 105,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,832 | -39,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,401 | 48,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,366 | -6,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 741 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,397 | -102,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,099 | -28,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,718 | 62 |
| その他 | -3,842 | -4,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,677 | -126,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の払出しによる支出 | -100,000 | － |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367,114 | -39,240 |
| 長期借入れによる収入 | 328,675 | 35,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,204 | -20,160 |
| 社債の償還による支出 | -21,812 | － |
| 普通株式の発行による収入 | 287,495 | － |
| 種類株式の発行による収入 | 99,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29,978 | -32 |
| その他 | -5,487 | -4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,199 | -29,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,443 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,310 | -49,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,477 | 404,001 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | -458 |