四半期報告書-第123期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,422 | -23,344 |
| 減価償却費 | 57,573 | 49,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -2,122 |
| 支払利息 | 14,543 | 5,385 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 307 | -1,990 |
| 減損損失 | 13,867 | 17,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,805 | -1,582 |
| 事業構造改革費用 | 36,704 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,874 | 19,656 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,036 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -2,046 | － |
| 受取和解金 | -8,563 | -6,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,966 | -94,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,379 | -23,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,726 | 98,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,192 | 57,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,082 | -3,601 |
| その他 | -23,588 | -3,962 |
| 小計 | 71,872 | 88,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,305 | 3,477 |
| 利息の支払額 | -14,399 | -5,337 |
| 退職特別加算金の支払額 | -22,556 | － |
| 和解金の受取額 | 8,587 | － |
| 和解金の支払額 | -2,509 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,355 | -16,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,945 | 70,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -26,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,396 | 23,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,409 | 543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,993 | -57,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,668 | 3,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -11,139 |
| その他 | -14,521 | -4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,442 | -71,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の払出しによる支出 | － | -100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,136 | -369,527 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 328,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,828 | -19,090 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | -21,783 |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,624 |
| 普通株式の発行による収入 | － | 287,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -29,977 |
| その他 | -3,075 | -4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,061 | 271,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,223 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,659 | 273,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,552 | 423,132 |