シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,344 | 70,039 |
| 減価償却費 | 49,691 | 54,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,122 | -3,154 |
| 支払利息 | 5,385 | 3,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,990 | -1,003 |
| 減損損失 | 17,809 | 974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,582 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,954 |
| 負ののれん発生益 | － | -856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,656 | -2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,930 | -181,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,334 | 12,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98,669 | -18,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,895 | 127,051 |
| その他 | -13,767 | -3,415 |
| 小計 | 88,036 | 59,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 3,444 |
| 利息の支払額 | -5,337 | -4,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,078 | -13,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,098 | 44,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,166 | -34,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,918 | 43,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 543 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,541 | -77,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,139 | -27,927 |
| その他 | -1,203 | -1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,588 | -99,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の払出しによる支出 | -100,000 | － |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,527 | -34,741 |
| 長期借入れによる収入 | 328,675 | 35,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,090 | -20,162 |
| 社債の償還による支出 | -21,783 | － |
| 普通株式の発行による収入 | 287,496 | － |
| 種類株式の発行による収入 | 99,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29,977 | -29 |
| その他 | -4,114 | -4,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,304 | -24,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,785 | 4,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,599 | -74,818 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,132 | 378,178 |
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