シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,026 | -93,422 |
| 減価償却費 | 81,718 | 57,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,657 |
| 支払利息 | 17,478 | 14,543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -570 | 307 |
| 減損損失 | 4,429 | 13,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,579 | -1,805 |
| 事業構造改革費用 | 14,688 | 36,704 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,036 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -19,234 | -2,046 |
| 解決金 | 14,382 | － |
| 受取和解金 | － | -8,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,626 | 91,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,087 | 29,379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,593 | 27,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,165 | -40,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,503 | -28,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,191 | -7,737 |
| その他 | -20,780 | -18,725 |
| 小計 | 45,992 | 71,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,870 | 2,305 |
| 利息の支払額 | -17,375 | -14,399 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -22,556 |
| 和解金の受取額 | － | 8,587 |
| 和解金の支払額 | -2,585 | -2,509 |
| 解決金の支払額 | -8,359 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,181 | -20,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | 22,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,807 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,954 | 22,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,437 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,215 | -34,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,960 | 4,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,044 | 699 |
| その他 | -21,573 | -15,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,074 | -46,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,693 | -174,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,016 | -39,828 |
| 社債の償還による支出 | -102,207 | -2,500 |
| 種類株式の発行による収入 | － | 224,606 |
| その他 | -3,838 | -3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,368 | 5,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,187 | -4,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,893 | -22,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,741 | 209,552 |
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