シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 12:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,399 | 16,026 |
| 減価償却費 | 93,973 | 81,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -1,989 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 14,894 | 17,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,606 | -570 |
| 減損損失 | － | 4,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,301 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,641 | -11,579 |
| 事業構造改革費用 | － | 14,688 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,052 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -19,234 |
| 和解金 | 67 | － |
| 解決金 | － | 14,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,030 | 29,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,707 | -59,087 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,799 | -66,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,473 | 40,165 |
| その他 | -20,429 | -13,471 |
| 小計 | 60,010 | 45,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,247 | 2,870 |
| 利息の支払額 | -14,423 | -17,375 |
| 和解金の支払額 | -13,250 | -2,585 |
| 解決金の支払額 | － | -8,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,127 | -24,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,457 | -3,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,922 | -22,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 19,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,149 | -38,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,090 | 6,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,045 | -1,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,855 | 30,044 |
| その他 | -14,717 | -19,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,863 | -28,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付預金の預入による支出 | -24,777 | -1,999 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,468 | 3,693 |
| 長期借入れによる収入 | 179,602 | 2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,875 | -14,016 |
| 社債の償還による支出 | -6,518 | -102,207 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -199,997 | － |
| 株式の発行による収入 | 142,473 | － |
| その他 | -2,952 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,424 | -116,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,831 | 21,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,849 | -126,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,715 | 223,741 |
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